Kế Toán Ngân Hàng Thanh Toán

Kế toán ngân hàng:
Lập UNC, lệnh chi tiền để chuyển khoản, thanh toán
Phụ trách nộp - rút tiền, lưu trữ các ấn chỉ quan trọng: séc, hóa đơn VAT, hợp đồng tiền gửi,...;
Định khoản các nghiệp vụ gửi tiền, vay vốn ngân hàng (nếu có);
Theo dõi tình hình thực hiện, kiểm tra tính chính xác và báo cáo cho Kế toán trưởng;
Nhận và kiểm tra các chứng từ, các báo nợ, báo có của từng tài khoản ngân hàng và đóng cuốn lưu trữ theo quy định;
Thủ quỹ:
Nghiệp vụ Thu - Chi tiền mặt:
Thực hiện lệnh thu-chi tiền mặt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các cá nhân, Nhà thầu phụ/Tổ/Đội thi công và Nhà cung cấp theo quy trình/quy định hiện hành của Công ty;
Lưu trữ phiếu thu, phiếu chi kèm theo chứng từ gốc theo quy định.
Quản lý quỹ tiền mặt:
Quản lý tiền mặt tồn quỹ đúng quy định: tiền mặt phải được lưu giữ tại két, không mang ra khỏi cơ quan. Không được để tiền của cá nhân vào trong két;
Sắp xếp tiền mặt tồn quỹ theo mệnh giá, cuối ngày kiểm kê đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế;
Ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt hàng ngày và gửi Kế toán trưởng;
Báo cáo kiểm kê tiền mặt theo định kỳ.
Kế toán thanh toán - Công nợ tạm ứng - hoàn ứng nội bộ (tại văn phòng Công ty):
Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra đánh số thứ tự, loại hóa đơn không hợp lệ, thông báo đến các bộ phận có liên quan để đưa ra hướng xử lý;
Tiếp nhận chứng từ thanh toán, trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt khi có yêu cầu.
Lưu trữ chứng từ thanh toán tại phòng kế toán của Công ty.
Tập hợp chứng từ hóa đơn lên file tổng hợp theo dõi và chuyển hóa đơn, chứng từ cho Kế toán thuế thời gian chậm nhất là trước ngày 20 hàng tháng, để kê khai nộp Tờ khai thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán hoàn ứng khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận;
Kiểm tra bộ chứng từ hoàn ứng thanh toán của các nhân viên đúng theo quy trình thanh toán;
Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận;
Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn