MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
Quản lý, kiểm soát an toàn, chính xác dòng tiền mặt và giao dịch ngân hàng của Công ty; đồng thời thực hiện nhiệm vụ văn thư - lưu trữ chứng từ, hồ sơ theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
1. Theo dõi, quản lý tiền
• Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ. Kiểm tra phiếu thu/chi đã được phê duyệt, chứng từ gốc kèm theo
• Thực hiện thu - chi tiền mặt. Thực hiện giao dịch thu chi tiền mặt, ký xác nhận vào phiếu, ghi sổ
• Cập nhật sổ quỹ tiền mặt. Ghi nhận đầy đủ vào sổ quỹ; đảm bảo tồn quỹ thực tế khớp với sổ sách
• Kiểm kê quỹ định kỳ. Kiểm kê quỹ hàng ngày, hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu của
kế toán trưởng/ TP TCKT
• Thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Nhập lệnh chuyển khoản, nộp tiền, thanh toán lương, thanh toán NCC, khác. Đối chiếu số dư ngân hàng với sổ kế toán định kỳ hàng ngày/ tuần/tháng/năm
• Cập nhật giao dịch vào sổ nhật ký ngân hàng hàng ngày
• Theo dõi hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, LC, kỳ hạn gốc/lãi, đối chiếu số liệu với Ngân hàng.
• Lập hồ sơ mở tài khoản, xác nhận số dư, hồ sơ tín dụng...
2. Văn thư, lưu trữ
• Nhận, lập danh mục HS. Theo dõi đánh số, phân loại
•
Giao nhận HS nội bộ P TCKT và các phòng khác
3. Công tác báo cáo:
• Báo cáo thu, chi tiền mặt, ngân hàng. Kiểm kê
• Báo cáo các thời hạn của bảo lãnh, khoản vay, lãi vay
• Báo cáo giao nhận, lưu trữ hồ sơ
4. Nhiệm vụ khác
• Cập nhật các thay đổi chính sách của Ngân hàng.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên trực tiếp giao
