Mô tả Công việc
1) Thanh toán tiền hàng nước ngoài:
- Kiểm tra chứng từ trước thanh toán
- Scan chứng từ
- Tạo lệnh thanh toán
- Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC
- Bổ sung chứng từ TT/ yêu cầu khác của Ngân hàng
- Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán
- Trình ký thanh toán
- Mail ngân hàng mua USD/chốt deal FX
- Điền form vay, lệnh chuyển tiền, đơn mua ngoại hối... với các ngân hàng không có giao dịch trên net (CTBC, Kbank, Vietin...)
2) Thanh toán trong nước:
- Kiểm tra chứng từ trước thanh toán
- Scan chứng từ
- In lệnh giấy, trình kí chứng từ
- Tải chứng từ lên Net/gửi mail ngân hàng
- Điền form vay, UNC, bảng kê hóa đơn... với các ngân hàng không có giao dịch trên net (CTBC, Kbank, Vietin, Siam, Vietcom, Shinhan...)
3) Nộp thuế hàng nhập khẩu: (Thuế GTGT,Thuế nhập khẩu, Thuế chống bán phá giá)
- Lập đề nghị thanh toán tiền thuế hàng nhập khẩu
- Tạo lệnh nộp thuế online
- Hạch toán tiền nộp thuế vào hệ thống
4) Nhập liệu ngân hàng:
- Nhập thanh toán tiền hàng nước ngoài
- Nhập các khoản vay ở các ngân hàng (VIETIN, KBANK, CTBC, VIETCOMBANK, SHINHAN)
5) Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán :
- Điều chuyển tiền thanh toán trong nước/nước ngoài/trả vay/chi khác...(lệnh net + giấy EXIM)
6) Xem tỷ giá USD/ lãi suất các ngân hàng: HSBC, ANZ, Shinhan, CTBC, Kbank, VCB, Vietin, Siam,... và mail tỷ giá hằng ngày, mail lãi suất khi thay đổi
7) Theo dõi các chứng từ tiền vay, tiền gửi ở các ngân hàng
8) Thực hiện các công việc phát sinh thêm liên quan tới kế toán theo yêu cầu của
kế toán trưởng.
