Kế Toán Ngân Hàng

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của séc, đề nghị thanh toán, lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ nước ngoài, thanh toán quốc tế
Lập hồ sơ thủ tục thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, vay vốn. Chuyển hồ sơ cho KTT và chủ tài khoản ký
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay
Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay cho ngân hàng
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản vào các máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng
In bảng kê, ký người lập bảng kê chuyển cho người kiểm soát. Theo dõi lưu trữ hồ sơ
Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và lập kế hoạch dòng tiền
Theo dõi các công việc yêu cầu và xử lý vấn đề phát sinh với ngân hàng
Báo cáo công việc cho KTT và Ban giám đốc
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban giám đốc