Kế Toán Ngân Hàng

Giao dịch ngân hàng - thanh toán:
Chuẩn bị UNC, ủy nhiệm chi, chứng từ chuyển khoản, thanh toán nhà cung cấp, thầu phụ, EPC, tư vấn...
Làm việc với ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền, nộp tiền mặt, nhận tiền hoàn ứng...
Quản lý dòng tiền dự án: theo dõi thu - chi theo từng hợp đồng EPC/PPA/hạng mục thi công.
Hạch toán kế toán liên quan đến ngân hàng:
Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ: nhận vốn góp, tiền vay ngân hàng, ghi nhận lãi vay, phí thu xếp vốn, phí bảo lãnh, bảo hiểm khoản vay, thanh toán nhà cung cấp theo hợp đồng.
Đối chiếu sao kê ngân hàng hàng ngày/tuần/tháng với phần mềm kế toán.
Theo dõi các khoản vay, hạn mức tín dụng:
Quản lý hồ sơ tín dụng (Hợp đồng tín dụng, Phụ lục giải ngân, Lịch trả nợ).
Theo dõi hạn mức tín dụng theo từng dự án/dòng vốn.
Lập bảng theo dõi lãi vay, nợ gốc đến hạn, phí cam kết, phí bảo lãnh...
Làm việc với ngân hàng để giải ngân, đáo hạn, tái tục hoặc đối chiếu dư nợ.
Lập báo cáo ngân quỹ: lập báo cáo dòng tiền, tiền mặt và các khoản thanh toán định kỳ.
Quản lý hồ sơ chứng từ liên quan.
Hỗ trợ công tác kiểm toán, thanh tra tài chính dự án.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán dự án theo quy định.