Kế Toán Ngân Quỹ :
Ghi nhận giao dịch: Xử lý và ghi nhận các giao dịch liên quan đến ngân quỹ trong hệ thống kế toán.
Đối chiếu tài khoản: Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và tiền mặt, đảm bảo tính chính xác.
Lập báo cáo ngân quỹ: Lập báo cáo dòng tiền, tiền mặt và các khoản thanh toán định kỳ.
Quản ký hồ sơ chứng từ liên quan
Thực hiện các công việc cấp trên giao
Quản Lý Tài Chính :
Quản lý chính sách tài chính cho Công ty và Dự Án: Lập, kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vay vốn, kế hoạch trả lãi vay, nợ gốc, phương án dòng tiền Dự án .
Kiểm soát, duy trì và phát triển hạn mức ngân hàng: Định kỳ theo dõi tính tuân thủ của tất cả các hạn mức được cấp cho các công ty trong hệ thống. Đảm bảo các hồ sơ pháp lý và tài chính của công ty trong điều kiện phù hợp để tái cấp qua mỗi kỳ.
Kiểm soát ngân sách: Phối hợp lập và theo dõi ngân sách công ty, đảm bảo chi phí không vượt quá ngân sách và báo cáo định kỳ về sự tuân thủ.
Quản lý dòng tiền: Giám sát dòng tiền, theo dõi các giao dịch tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, lập dự báo tiền mặt và tối ưu hóa sử dụng vốn.
Phân tích tài chính: Phân tích hiệu suất tài chính, đưa ra khuyến nghị cho CFO và Ban lãnh đạo về chi phí, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.
Quản lý rủi ro tài chính: Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, đảm bảo các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
Tuân thủ quy định pháp lý: Đảm bảo công ty tuân thủ quy định tài chính, thuế và phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý.
