Mô tả Công việc
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
Nộp & gửi hồ sơ cho ngân hàng
Theo dõi, lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định.
Nhận chứng từ từ các ngân hàng: Sao kê, sổ phụ và sắp xếp lưu trữ
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng và vay cá nhân.
Kiểm tra các tài khoản ngân hàng báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
Nộp tiền ra ngân hàng để
phục vụ các hoạt động của công ty.
Theo dõi công nợ phải thu / phải trả. Xác nhận công nợ với CBNV, khách hàng, nhà cung cấp theo tháng.
Hằng ngày, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: Doanh thu - chi phí - công nợ vào phần mềm kế toán.
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.
Lên lịch thanh toán và kiểm tra chứng từ thanh toán cho NCC và cán bộ nhân viên.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
Hằng tháng, phối hợp với
kế toán tổng hợp đối chiếu số dư cuối kỳ của các tài khoản.
Hàng tháng, Lập báo cáo theo yêu cầu KTT & ban
giám đốc
