KẾ TOÁN NỘI BỘ

I. QUẢN LÝ CHỨNG TỪ & SỐ LIỆU KẾ TOÁN
1. Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ thu - chi, mua vào - bán ra và các chứng từ kế toán nội bộ.
2. Kiểm tra tính chính xác của số liệu phát sinh từ các bộ phận trước khi cập nhật vào hệ thống/sổ sách.
3. Cập nhật kịp thời các nghiệp vụ thu, chi, công nợ, doanh thu, chi phí và các khoản phát sinh nội bộ.
4. Đối chiếu số liệu giữa chứng từ, sổ sách, phần mềm kế toán, ngân hàng, quỹ tiền mặt và các bộ phận liên quan.
II. QUẢN LÝ THU - CHI & CÔNG NỢ
1. Theo dõi các khoản thu - chi phát sinh hàng ngày của Công ty.
2. Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng và các khoản chi phí nội bộ.
3. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; cập nhật tình trạng thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp.
4. Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
5. Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên.
III. QUẢN LÝ DOANH THU - CHI PHÍ
1. Theo dõi và tổng hợp doanh thu phát sinh theo ngày/tuần/tháng.
2. Theo dõi các khoản chi phí hoạt động của Công ty theo từng nhóm/đơn vị/bộ phận.
3. Kiểm tra, đối chiếu các khoản chi phí thực tế với kế hoạch/ngân sách khi được yêu cầu.
4. Tổng hợp số liệu phục vụ việc đánh giá tình hình doanh thu, chi phí và hiệu quả hoạt động
IV. BÁO CÁO & ĐỐI CHIẾU
1. Lập báo cáo thu - chi, công nợ, doanh thu và chi phí theo tuần/tháng.
2. Báo cáo kịp thời các khoản công nợ quá hạn hoặc chênh lệch số liệu.
3. Tổng hợp, kiểm tra số liệu và thực hiện khai báo thuế GTGT, TNCN định kỳ.
V. CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU