Kế Toán Thanh Toán, Công Nợ

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Quản lý ghi chép và thực hiện các giao dịch thu/chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty; công nợ nhân viên, ...
II. TRÁCH NHIỆM
• Tiếp nhận, soát xét tính hợp lý, hợp lệ và xử lý hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán, ... từ các Phòng ban để hạch toán và trình thanh toán (Không bao gồm các khoản chi có liên quan đến chi phí thực hiện công trình/dự án).
• Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp, nhà thầu.
• Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, bao gồm: đối chiếu công nợ, tiếp nhận và kiểm tra hóa đơn, kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, giấy báo nợ, ...và thực hiện thanh toán sau khi hồ sơ được phê duyệt.
• Kiểm soát, tiếp nhận, hạch toán và quản lý chặt chẽ các chứng từ có liên quan từ hoạt động thu, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
• Trực tiếp làm việc với ngân hàng để thực hiện: giao dịch, đăng ký thủ tục, hồ sơ có liên quan
• Theo dõi số dư tiền mặt và các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối mỗi ngày.
• Phối hợp với Kế toán dự án theo dõi, quản lý công nợ phải trả nhà thầu, nhà cung cấp, ...; đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp, ...
• Thực hiện các báo cáo tiền thu chi hàng ngày, hàng tuần đảm bảo việc kiểm soát dòng tiền.
• Hoàn thiện, bảo quản, lưu trữ đầy đủ các chứng từ, các tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán theo đúng quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
III. QUYỀN HẠN
• Có quyền từ chối thanh toán khi không đủ hồ sơ, chứng từ và đề xuất các giải pháp quản lý công nợ.
• Quản lý trực tiếp các khoản thu, chi tiền mặt/ngân hàng và theo dõi công nợ, đảm bảo sự minh bạch tài chính.
• Đề xuất phương án, giải pháp cải tiến phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí công trình / dự án; đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ và tài sản; ...
• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến quy trình (Nếu có).