A. Quản lý công nợ nhà cung cấp
· Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán các chứng từ mua hàng, hóa đơn đầu vào, hồ sơ thanh toán.
· Theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, từng đơn hàng, hợp đồng hoặc lô hàng.
· Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp, lập biên bản xác nhận công nợ.
· Theo dõi hạn thanh toán, lập kế hoạch thanh toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ công nợ đầy đủ, khoa học.
B. Thực hiện thanh toán
· Lập đề nghị thanh toán theo quy định của Công ty.
· Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng sau khi được phê duyệt.
· Chuẩn bị hồ sơ giải ngân đối với các khoản thanh toán sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng.
· Theo dõi tình trạng giải ngân, lịch trả nợ vay và các khoản phí liên quan.
· Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, giải ngân và đối chiếu số dư ngân hàng.
C. Đối chiếu nhập kho và xác nhận công nợ
· Đối chiếu giữa Đơn đặt hàng (PO), Phiếu nhập kho, Biên bản
giao nhận hàng và Hóa đơn mua hàng.
· Phối hợp với bộ phận Kho kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa đã nhập.
· Kiểm tra các trường hợp nhập thiếu, nhập thừa, hàng trả lại hoặc hàng chờ xử lý.
· Đảm bảo chỉ ghi nhận công nợ đối với hàng hóa đã được xác nhận nhập kho hợp lệ.
· Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ theo phân công.
D. Báo cáo và kiểm soát
· Lập báo cáo tuổi nợ nhà cung cấp hàng tuần/tháng.
· Báo cáo kế hoạch thanh toán và dòng tiền phải chi cho Ban lãnh đạo.
· Cảnh báo các khoản công nợ đến hạn hoặc quá hạn thanh toán.
· Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công nợ và kiểm soát thanh toán.
E. Công việc khác
· Hỗ trợ cung cấp hồ sơ cho kiểm toán, thanh tra thuế và ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của
Kế toán trưởng hoặc
Giám đốc Tài chính.
