Mục tiêu vị trí: Đảm bảo mọi giao dịch thanh toán qua ngân hàng được thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quy trình, góp phần quản lý chặt chẽ dòng tiền, công nợ và tính thanh khoản của công ty.
- Lập UNC, làm hồ sơ giải ngân thanh toán cho đối tác, khách hàng theo Kế hoạch thanh toán đã được Ban lãnh đạo, Lãnh đạo phòng phê duyệt. Lập bảng kê hồ sơ thanh toán theo kế hoạch đã được phê duyệt và trình ký Ban lãnh đạo.
- Theo dõi tình hình biến động số dư tiền gửi thanh toán, các khoản vay - trả nợ vay, lãi vay, phí,..., cập nhật chính xác khớp số liệu phát sinh với sao kê ngân hàng hàng ngày trên phần mềm kế toán.
- Theo dõi, hạch toán chính xác các khoản tiền gửi, hợp đồng tiến gửi có kỳ hạn. Cuối năm trích trước lãi phải thu của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, trích trước chi phí phải trả các khoản chi phí lãi vay theo đúng quy định.
- Phát hành Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh THHĐ, BLTU, bảo lãnh thanh toán theo hồ sơ đề nghị từ các bộ phận/phòng ban.
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên biến động tài sản, hạn mức tín dụng, biểu phí, lãi suất tại các ngân hàng đảm bảo chính xác, cung cấp dữ liệu báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trưởng phòng/Phó phòng phụ trách và đưa ra các biện pháp, hướng xử lý phù hợp.
- Định kỳ cuối hàng tháng lập dự trù các khoản nợ vay/lãi vay đến hạn trong tháng. Cập nhật, báo cáo hàng ngày lên Trưởng/Phó phòng các khoản nợ vay đến hạn đảm bảo cân đối trả nợ đúng hạn.
- Lập PAKD hàng năm, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu các ngân hàng
phục vụ cấp hạn mức, cấp tái hạn mức tại các ngân hàng. Cung cấp số liệu báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các ngân hàng.
- Tham gia công tác thẩm định, đánh giá tài sản thế chấp cùng ngân hàng khi có yêu cầu.
- Lưu trữ, hoàn trả hồ sơ đã được thanh toán theo đúng quy trình, quy định nội bộ.
- Lưu trữ, cập nhật sao kê hàng tháng/năm, hồ sơ tín dụng, bảo lãnh, hợp đồng vay, lãi suất. In sổ báo cáo tiền gửi ngân hàng, tiền vay (TK 112; 341), bảng tính trích trước phải thu, phải trả và lưu trữ theo đúng quy định nội bộ.
- Kết hợp với thủ quỹ trong việc đối chiếu số dư tiền mặt - tiền gửi, đảm bảo khớp đúng.
- Thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tuần/tháng.
- Hỗ trợ, phối hợp cùng các bộ phận kế toán khác trong công tác
kiểm soát nội bộ, thực hiện hiệu chỉnh số liệu khi cần thiết.
- Tham gia vào công tác thanh kiểm tra Thuế, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu trong phạm vi công việc đảm nhận.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo phòng.
- Độ tuổi từ 23 - 35 tuổi, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hòa đồng.
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kế toán - kiểm toán, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí
kế toán ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán ngân hàng tại các công ty xây dựng
- Nắm vững chế độ kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính ( excel, word, phần mềm kế toán Fast).
- Tính cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tinh thần chủ động, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cải tiến.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30. Nghỉ 2 ngày thứ 7 cách tuần.
- Thu nhập: Lương gross 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc).
- Thưởng lương tháng 13, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm
- Chế độ Đóng BHXH; BHYT; BHTN theo quy định.
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party,...
- Chính sách khám sức khỏe định kì cho CBNV.
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc Ghi nhận & khuyến khích sự đóng góp của CBNV; Đồng nghiệp hài hòa, thân thiện, năng động.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc
