Kế Toán Thanh Toán - Ngân Hàng

Yêu cầu nắm rõ và sử dụng thành thạo phân hệ kế toán thanh toán
Nắm, hiểu và cập nhật kịp thời các biểu lãi suất, các biểu phí ngân hàng, các quy định thanh toán, các chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo mẫu của các ngân hàng, các hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng, vay, bảo lãnh, LC các thông tin liên quan thị trường tài chính để tham mưu và báo cáo cho lãnh đạo phòng.
Quản lý toàn bộ các tài khoản và phát sinh giao dịch tại ngân hàng công ty.
Kiểm tra chứng từ bộ thanh toán : hóa đơn, hợp đồng... hợp lý hợp lệ đúng thẩm quyền, đúng mẫu biểu công ty và ngân hàng.
Kiểm tra chứng từ báo có, báo nợ, Theo dõi việc cắt nộp tiền thuế qua ngân hàng.
Kiểm tra số dư tiền gởi tại các ngân hàng chủ động điều tiền từ ngân hàng phụ về ngân hàng chính
Kiểm tra xác nhận số dư nợ vay, bảo lãnh, thời hạn vay, mục đích vay vốn
Đảm bảo các thủ tục ngân hàng từ việc mua ngoại tệ và thanh toán tiền hàng cho nước ngoài cho đến khi nhận được hàng
Kiểm tra hợp đồng liên quan đến điều khoản thanh toán. Đối chiếu xác nhận các khoản công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp.
Báo cáo thuế GTGT đầu ra, GTGT đầu vào của các mặt hàng, khu vực phụ trách.
Lập báo cáo theo yêu cầu, theo chỉ đạo của lãnh đạo.
Nội dung khác phát sinh trong công việc.