Kế Toán Thanh Toán

Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ thanh toán, chứng từ liên quan (hợp đồng, hóa đơn, biên bản bàn giao, phiếu thu/ chi...).
Thực hiện và theo dõi các nghiệp vụ thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, đối tác, khách hàng theo đúng tiến độ đã cam kết.
Lập phiếu thu, phiếu chi, UNC, chứng từ thanh toán và theo dõi số dư tài khoản tiền mặt- và các tài khoản ngân hàng.
Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan lập kế hoạch thanh toán, danh sách các lệnh chi ngân hàng theo danh sách đã được duyệt.
Gửi xác nhận các lệnh đã thanh toán đến người thụ hưởng và đơn vị thụ hưởng đã nhận tiền thanh toán.
Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo tình hình thanh toán định kỳ (tuần/ tháng/ quý) cho cấp trên quản lý trực tiếp.
Báo cáo chi tiết về sổ kế toán tiền mặt- tiền gửi ngân hàng theo định kỳ hàng ngày.
Lưu trữ, bảo quản và sắp xếp hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.