Kế Toán Thanh Toán

Quản lý tiền mặt tại quỹ, kiểm soát theo dõi các chi phí hội thảo, quảng bá, bán hàng, xăng xe,.....của Công ty.
Đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng của nhân viên đúng theo quy định của Công ty.
Hàng ngày, kiểm soát các hồ sơ thanh toán, bao bồm: chi phí hội thảo, quảng bá, chi phí bán hàng, chi phí công tác, chi phí xăng xe, theo quy định của Công ty và pháp luật về thuế.
Lập Phiếu chi thanh toán các chi phí, tạm ứng được duyệt theo kế hoạch dự chi, và các khoản phát sinh khác(nếu có).
Lập uỷ nhiệm chi thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp trong nước, theo kế hoạch được duyệt, và các khoản phát sinh (nếu có).
Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các khoản tạm ứng của nhân viên chưa hoàn ứng khi quá số ngày quy định trên phiếu tạm ứng. Đề xuất phương án chế tài đối với nhân viên tạm ứng quá 30 ngày, hoặc hình thức kỹ luật khác.
Cuối ngày, báo cáo tồn quỹ tiền mặt, ngân hàng cho Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc.
Tổng hợp các chi phí cùng loại, so sánh đưa ra giải pháp quản lý chi phí hiệu quả.
Cuối tuần, tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán chi phí hội thảo, quảng cáo, chi phí bán hàng, Marketing, công tác phí của nhân viên đến thời điểm hiện tai. Gửi Báo cáo cho Kế toán trưởng trước 16h Thứ bảy hàng tuần.
Cuối tháng, kiểm kê quỹ tiền mặt (nếu có). Tổng hợp, thống kê các loại chi phí phát sinh trong tháng. Đánh giá, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí (nếu có). Gửi báo cáo vào ngày 02 của tháng sau cho Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc.
Các nhiệm vụ khác phát sinh sẽ thêm vào bảng mô tả này hoặc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc.