Kế toán thanh toán

* Hồ sơ thanh toán, tạm ứng:
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng của các bộ phận.
- Trình ký hồ sơ thanh toán, tạm ứng để được phê duyệt.
* Theo dõi công nợ:
- Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên.
- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
- Theo dõi công nợ thu - chi hộ.
* Lập lệnh thanh toán: Căn cứ vào chứng từ thanh toán đã được phê duyệt, tiến hành lập lệnh thanh toán và trình GĐ phê duyệt lệnh.
* Cập nhật lên hệ thống phần mềm:
- Cập nhật thu, chi hàng ngày lên hệ thống phần mềm.
- Sau khi cập nhật kiểm tra lại tài khoản mục phí, phòng ban, ngành nghề đúng theo thực tế phát sinh.
- Kiểm tra định khoản theo đúng chuẩn mực kế toán, theo đúng quy định nội bộ ban hành.
* In sổ sách và lưu trữ:
- In phiếu thu, phiếu chi, báo Nợ, báo Có; phiếu kế toán, sắp xếp theo ngày, theo số thứ tự liên tục.
- In Phiếu hạch toán, sắp xếp theo trình tự thời gian, theo số thứ tự.
- Đóng cuốn theo tứng loại chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán, ...
* Báo cáo:
- Báo cáo tổng hợp thu chi, tồn quỹ, số dư ngân hàng.
- Báo cáo chi tiết thu chi.
- Tổng hợp báo cáo chi phí theo từng bộ phận; khoản mục theo tháng, quý, năm theo yêu cầu từ KTT và BGĐ.