Kế Toán Thanh Toán

Thực hiện thanh toán & lệnh chi:
Tiếp nhận, kiểm tra đề nghị thanh toán/đề nghị chi từ các bộ phận.
Kiểm soát tính hợp lệ - hợp pháp - hợp lý của hồ sơ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản, bảng kê...).
Thực hiện lệnh chi online qua ngân hàng theo đúng quy trình, hạn mức và phân quyền.
Theo dõi trạng thái giao dịch, xử lý các phát sinh liên quan đến thanh toán ngân hàng.
Trình ký & kiểm soát đề nghị chi:
Tổng hợp và lập bảng đề nghị chi định kỳ (ngày/tuần/tháng).
Trình ký Kế toán trưởng, Giám đốc/Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định.
Theo dõi tiến độ phê duyệt và thực hiện chi sau khi được duyệt.
Lưu trữ đầy đủ hồ sơ trình ký, đảm bảo truy xuất khi cần.
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.
Quản lý quỹ tiền mặt:
Trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt tại văn phòng.
Thực hiện thu - chi tiền mặt theo đúng quy trình, chứng từ hợp lệ.
Kiểm kê quỹ định kỳ và đột xuất; đảm bảo số dư quỹ khớp sổ sách.
Lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt hàng ngày/hàng tháng.
Theo dõi tài khoản ngân hàng & dòng tiền:
Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, cập nhật biến động thu - chi.
Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ kế toán định kỳ.
Phối hợp với Kế toán trưởng trong công tác quản lý dòng tiền, kế hoạch chi tiêu.
Hạch toán & lưu trữ chứng từ:
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ thanh toán khoa học - đầy đủ - đúng quy định.
Phối hợp cung cấp hồ sơ cho kiểm toán, quyết toán thuế khi có yêu cầu.
Thường xuyên theo dõi và báo cáo Kế Toán Trưởng trên những khoản thu - chi không rõ ràng.
Báo cáo:
Lập báo cáo thanh toán, báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo chi phí chi trả định kỳ.
Báo cáo kịp thời các khoản chi bất thường, chi vượt hạn mức hoặc rủi ro thanh toán.
Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban Lãnh đạo.