Kế Toán Thanh Toán

Mô tả Công việc
Các trách nhiệm:
Trách nhiệm chính:
CV 1. Tập hợp và kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban.
CV 2. Lập báo cáo các công việc Quỹ, Tiền gửi Ngân hàng, đối tác thanh toán, hồ sơ vay, thẻ tín dụng các Công ty.
CV 3. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần hành ngân hàng.
CV 4. Thực hiện công việc theo dõi công nợ thanh toán.
CV 5. Báo cáo các công việc khác của Kế toán.
CV 6. Các công việc phát sinh theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.
Chi tiết công việc:
CV 1. Tập hợp, kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban:
A. Tiếp nhận và kiểm tra kế hoạch thanh toán, hồ sơ thanh toán của các phòng ban;
B. Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ phải trả/ phải thu KH/Nhân viên phát sinh định kỳ.
C. Định kỳ mỗi tuần/ tháng gửi báo cáo tổng hợp kế hoạch thu-chi các công ty hàng tuần/ tháng.
CV 2. Lập báo cáo các công việc Quỹ, Tiền gửi Ngân hàng, đối tác thanh toán, hồ sơ vay các Công ty.
A. Theo dõi thực hiện công tác Thu - Chi, thanh toán NCC, thanh toán lương và hạch toán các chứng từ Thu - Chi Tiền mặt, Sổ phụ ngân hàng theo kế hoạch chi;
B. Báo cáo quỹ Tiền mặt và Tiền gửi hằng ngày;
C. Giao dịch ngân hàng, làm các thủ tục ngân hàng, đối tác thanh toán của các Công ty;
D. Quản lý các tài khoản ngân hàng, ví, đối tác thanh toán;
E. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.
CV 3. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần hành:
A. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Sổ phụ Ngân hàng thuộc phần hành Quỹ-Sổ phụ, các chi phí theo dõi vào Sổ tài chính;
B. Kiểm tra chốt công nợ đối tượng phải thu/phải trả (khách hàng/ nhà cung cấp) với Kế toán viên, Kế toán tổng hợp để chốt công nợ hàng ngày/tuần cho khớp giữa PMKT với sổ phụ ngân hàng.
CV 4. Thực hiện công việc theo dõi công nợ thanh toán.
A. Theo dõi công nợ thanh toán theo đề xuất
B. Báo cáo công nợ đột xuất định kỳ
CV 5. Báo cáo các công việc khác của Kế toán.
CV 6. Các công việc phát sinh theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.