Kê Toán Thanh Toán

A. Quản lý công nợ nhà cung cấp
· Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán các chứng từ mua hàng, hóa đơn đầu vào, hồ sơ thanh toán.
· Theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, từng đơn hàng, hợp đồng hoặc lô hàng.
· Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp, lập biên bản xác nhận công nợ.
· Theo dõi hạn thanh toán, lập kế hoạch thanh toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
· Cập nhật và lưu trữ hồ sơ công nợ đầy đủ, khoa học.
B. Thực hiện thanh toán
· Lập đề nghị thanh toán theo quy định của Công ty.
· Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng sau khi được phê duyệt.
· Chuẩn bị hồ sơ giải ngân đối với các khoản thanh toán sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng.
· Theo dõi tình trạng giải ngân, lịch trả nợ vay và các khoản phí liên quan.
· Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, giải ngân và đối chiếu số dư ngân hàng.
C. Đối chiếu nhập kho và xác nhận công nợ
· Đối chiếu giữa Đơn đặt hàng (PO), Phiếu nhập kho, Biên bản giao nhận hàng và Hóa đơn mua hàng.
· Phối hợp với bộ phận Kho kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa đã nhập.
· Kiểm tra các trường hợp nhập thiếu, nhập thừa, hàng trả lại hoặc hàng chờ xử lý.
· Đảm bảo chỉ ghi nhận công nợ đối với hàng hóa đã được xác nhận nhập kho hợp lệ.
· Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ theo phân công.
D. Báo cáo và kiểm soát
· Lập báo cáo tuổi nợ nhà cung cấp hàng tuần/tháng.
· Báo cáo kế hoạch thanh toán và dòng tiền phải chi cho Ban lãnh đạo.
· Cảnh báo các khoản công nợ đến hạn hoặc quá hạn thanh toán.
· Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công nợ và kiểm soát thanh toán.
E. Công việc khác
· Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Tài chính.