Kế Toán Thanh Toán

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào.
Đối chiếu số tiền theo hóa đơn và số tiền tài xế đã thanh toán trên tài khoản ngân hàng được cấp.
Tổng hợp danh sách tài xế đủ điều kiện nhận thanh toán, gửi xác nhận với bộ phận vận hành.
Phát hiện và lập danh sách các giao dịch chênh lệch, thiếu dữ liệu hoặc bất thường.
Theo dõi nguyên nhân và phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý chênh lệch.
Tính số thưởng/ chiết khấu cho tài xế.
Thực hiện thanh toán.
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các bộ phận vận hành. Kiểm tra tối thiểu: Đúng đối tượng thanh toán; Đúng số tiền; Đúng nội dung; Đúng kỳ thanh toán; Thông tin tài khoản ngân hàng chính xác; Có phê duyệt theo thẩm quyền.
Thực hiện thanh toán tiền: Kiểm tra số lượng giao dịch và tổng số tiền trước khi xác nhận thanh toán. Đảm bảo nguyên tắc đúng tài xế - đúng tài khoản - đúng số tiền - đúng kỳ thanh toán.
Không tự ý thay đổi số tiền, danh sách tài xế hoặc thông tin tài khoản sau khi đã được phê duyệt nếu chưa có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
Thực hiện thanh toán tiền tài xế theo quy trình và theo đúng lịch đã công bố cho tài xế.
Đối với các khoản thanh toán đặc biệt/ngoài kỳ, phải đảm bảo có đầy đủ phê duyệt theo quy định.
Đối chiếu sau thanh toán: Kiểm tra sao kê ngân hàng sau mỗi đợt thanh toán. Đối chiếu: Số giao dịch; Số tiền; Người nhận.
Cập nhật trạng thái thanh toán của từng tài xế.
Xử lý giao dịch thanh toán lỗi: Đối với mỗi giao dịch không thành công: Xác định nguyên nhân. Kiểm tra lại thông tin tài khoản. Phối hợp với ngân hàng/bộ phận liên quan khi cần thiết. Thực hiện thanh toán lại theo đúng quy trình. Theo dõi đến khi tài xế nhận được tiền. Lưu lại bằng chứng giao dịch và kết quả xử lý.