Kế toán Thanh toán

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán: Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các đề nghị thanh toán từ các phòng ban/bộ phận.
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ, chứng từ trước khi thực hiện thanh toán.
Thực hiện các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác và các khoản chi phí hoạt động của Công ty theo đúng quy trình.
Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán nội bộ.
Thực hiện lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền và các chứng từ thanh toán theo quy định.
Theo dõi và cập nhật tình trạng thanh toán, đảm bảo các khoản đến hạn được xử lý đúng thời gian.
Theo dõi công nợ phải trả: Theo dõi chi tiết công nợ phải trả đối với từng nhà cung cấp/đối tác.
Đối chiếu số liệu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Theo dõi các khoản công nợ đến hạn, quá hạn và chủ động báo cáo các khoản cần thanh toán.
Kiểm tra và xử lý các trường hợp chênh lệch số liệu công nợ.
Lập báo cáo công nợ phải trả theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm soát chứng từ & hạch toán: Kiểm tra hóa đơn, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, đối soát và các hồ sơ liên quan đến thanh toán.
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, chi phí và công nợ phải trả trên phần mềm kế toán.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chứng từ, sổ kế toán, ngân hàng và hệ thống quản lý nội bộ.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học và đúng quy định.
Phối hợp với kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng trong công tác khóa sổ và lập báo cáo định kỳ.
Đối chiếu ngân hàng & dòng tiền: Theo dõi các tài khoản ngân hàng của Công ty và các giao dịch phát sinh.
Đối chiếu số dư ngân hàng với sổ kế toán định kỳ.
Kiểm tra các khoản tiền chuyển đi/chuyển đến và xử lý các giao dịch chưa khớp.
Phối hợp với Kế toán trưởng theo dõi kế hoạch thanh toán và nhu cầu dòng tiền của Công ty.
Báo cáo và các công việc khác: Lập báo cáo dòng tiền (kế hoạch thu - chi) tuần/tháng.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Vận hành, Mua hàng và các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
Phối hợp với đối tác/nhà cung cấp trong việc đối soát công nợ và xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán.
Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến chứng từ, hóa đơn và tiến độ thanh toán.
Phối hợp với kiểm toán hoặc cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra chứng từ thanh toán.
Thực hiện các công việc khác thuộc nghiệp vụ kế toán theo sự phân công của Kế toán trưởng.