Kế Toán Thanh Toán

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
2. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng, kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng
3. Nộp hồ sơ cho ngân hàng.
4. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
5. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
6. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC
7. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung.
8. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
9. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.