Kế Toán Vật Tư

* MÔ TẢ:
1/ Nghiệp vụ
- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các công ty
- Nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu kế toán căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các bộ phận liên quan cung cấp.
- Định kỳ làm xác nhận công nợ với các công ty
- Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp
- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
- Lập thông báo thanh toán công nợ
- Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
- Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ.
- Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn.
- Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.
- Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.
- Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ, KTT
- Lập, theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời.
2/ Giao nhận chứng từ: Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã thầu phụ, mã đội khoán mới vào phần mềm kế toán đối với các khách hàng mới
- Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp, thầu phụ, đội khoán có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi
- Vào mã hợp đồng trong phần mềm kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng
- Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, thầu phụ
- Nhận chứng từ cở sở chuyển (bản sao hóa đơn ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,...) để thanh toán.
- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ).
3/ Kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra công nợ
- Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống kê
- Khách hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng thi công đã ký, kiểm tra hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, thầu phụ, đội khoán theo từng công trình, từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên
- Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
- Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống kê
4/ Phối hợp, thực hiện
- Liên lạc thường xuyên với các bộ phận quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
- Phần vật tư, thiết bị: theo dõi và nhắc thu hồi các khoản đặt cọc khi kết thúc hoàn trả
- Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.
- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.
- Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công Ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm
5/ Lưu trữ:
- Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.