KẾ TOÁN VIÊN

Công việc chính:

• Quản lý & Đối chiếu doanh thu, dòng tiền:
  • Đối chiếu báo có từ CSKH (theo mã dự án) trên file ngân hàng với báo có gốc từ sao kê của kế toán; kịp thời phát hiện chênh lệch với hệ thống Payment và phối hợp với CSKH để chốt số liệu chính xác.
  • Kiểm tra, đối chiếu file ngân hàng với CSKH để thực hiện xuất hóa đơn Doanh thu vãng lai hàng ngày cho các dự án phát sinh của ngày kế trước.
  • Hạch toán doanh thu vãng lai, thương mại từ hệ thống Payment lên phần mềm Misa; đối chiếu với sổ quỹ của Thủ quỹ để chốt số liệu công nợ với bộ phận CSKH.
• Công tác xuất hóa đơn & Hạch toán:
  • Xuất hóa đơn bán hàng theo danh sách từng dự án do bộ phận CSKH cung cấp (tùy thuộc vào thời điểm khách hàng yêu cầu).
  • Nhập số liệu tiền gửi ngân hàng và các khoản thu tiền mặt của các dự án lên phần mềm kế toán.
  • Thực hiện hạch toán đầy đủ các chứng từ bán hàng dựa trên hóa đơn đã xuất.
• Công tác khóa sổ cuối tháng:
  • Vào ngày 29 - 30 hàng tháng, tiến hành đối chiếu doanh thu trên hệ thống Payment để xuất bổ sung doanh thu vé tháng.
  • Thực hiện chốt công nợ khách hàng và công nợ thương mại tại các dự án.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00); Thứ 7 (8h00 - 12h00)