KẾ TOÁN THU CHI TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
+ Lập chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) để làm căn cứ cho
thủ quỹ thu chi tiền theo đúng quy định và đảm bảo kịp thời chính xác.
+ Thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm.
+ Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ với thủ quỹ, kiểm tra tiền gửi Ngân hàng hàng ngày và báo cáo số dự tiền gửi KTT .
+ Định kỳ đối chiếu, xác nhận Ngân hàng cho toàn bộ các tài khoản và nghĩa vụ của ĐV với Ngân hàng (bao gồm vay, bảo lãnh, thấu chi, tiền gửi...).
+ Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, đảm bảo việc bảo mật số liệu kế toán.
KẾ TOÁN VAY NỢ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
+ Tập hợp hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ giải ngân theo yêu cầu của ngân hàng.
+ Hạch toán kế toán các khoản vay, chi phí lãi vay tại thời điểm phát sinh.
+ Tính toán kiểm tra lãi vay theo thông báo của các bên.
+ Hàng tháng, lập báo cáo các khoản lãi, gốc vay đến hạn thanh toán trong tháng tiếp theo.
+ Định kỳ (tháng/quý) thực hiện xác nhận số dư vay và lãi vay phải trả cho các bên.
KẾ TOÁN CHI PHÍ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÂN VIÊN
+ Thực hiện tập hợp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ tiền lương hàng tháng.
+ Thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm.
+ Hạch toán chi phí lương và các khoản liên quan vào phần mềm kế toán.
+ Cuối tháng thực hiện phân tích số dư phải trả tương ứng nêu trên, đàm bảo số dư trên các tải khoản phải trả nêu trên phản anh đúng công nợ phải trả, chi tiết theo từng đối tượng, từng món, và có tuổi nợ. Các khoản dư phải trả quá hạn đều phải báo cáo KTT.
