Nhân viên giao dịch Ngân hàng - Bank Transactions Executive

Nhận chứng từ thanh toán từ kế toán thanh toán (AP) và các bộ phận khác liên quan (kế toán thuế, kế toán tổng hợp,) Ký nhận và soạn chứng từ bao gồm: hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, phiếu nhập kho... Sau đó chuyển giao bộ hồ sơ cho Giám sát lập kế hoạch thanh toán và luân chuyển nguồn tiền
Lập bảng kế hoạch nhập khẩu hàng tuần. Nhận thông báo LC; DP; DA,..., lập khế ước nhận nợ cho việc nhận chứng từ nhập khẩu (nếu có). Theo dõi việc nhận bộ chứng từ nhập khẩu và thanh toán hàng nhập khẩu trong tuần
Nhận sổ phụ & chuyển chứng từ cho phòng FA, Kế toán thuế
Nhận các hóa đơn hợp đồng bản chính từ ngân hàng sau khi đã thực hiện thanh toán. Đóng mộc đã thanh toán trước khi giao chứng từ cho kế toán thuế
Đảm bảo các chứng từ gốc sau khi giao nhận với Ngân hàng, phải thu hồi đúng, đủ theo danh sách giao nhận và chuyển chứng từ cho kế toán thuế đúng hạn
Thực hiện việc luân chuyển nguồn tiền giữa các Ngân hàng theo chỉ định của Giám sát nguồn tiền một cách nhanh và chính xác, hiệu quả
Thực hiện thành công các giao dịch trong ngày và các nguồn tiền luân chuyển bằng Citad lúc 4:50 hàng ngày (trừ ngày nghỉ của Ngân hàng)
Thực hiện việc thu lãi tiền gửi hàng ngày theo kế hoạch đã được lập. Thu nhận sổ phụ các khoản lãi tiền gửi phát sinh hàng ngày tại các Ngân hàng
Đi ngân hàng hàng ngày theo kế hoạch của Giám sát triển khai: đưa chứng từ đã được phê duyệt và làm việc với các nhân viên Ngân hàng. Các chứng từ Ngân hàng phải được giao dịch thành công trong ngày
Theo dõi việc mở LC và tiến độ thanh toán LC hàng tuần. Theo dõi tỷ giá cập nhật trên SAP. Báo cáo cho CEO; D.CEO bằng tin nhắn vào đầu giờ sáng hàng ngày
Kiểm tra số dư hàng ngày và cập nhật số dư trong ngày, báo cáo cho giám sát hoặc trưởng phòng
Thực hiện những công việc hành chánh của phòng