Nhân viên kế toán công nợ và ngân hàng/ Payable and Banking Accountant

Mô tả Công việc
A. Account Payable
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán Nontrade từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đi kèm (hóa đơn, hợp đồng, PO...) / Receive payment request for NonTrade expense and verify the legality of AP supporting docs (contract, invoice, Purchasing Order....)
• Hạch toán các khoản chi phí, các khoản phải trả phát sinh vào phần mềm kế toán chính xác và kịp thời/ Posting: Timely record of AP movement and correct accounting recognition for NonTrade transactions
• Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên, đôn đốc hoàn ứng đúng hạn và đối chiếu công nợ phải trả ngắn hạn với nhà cung cấp/Track employee advances, follow up on settlement timelines, and reconcile short-term account payables with suppliers.
• Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và lập kế hoạch thanh toán đúng hạn / Reconcile periodic balances with suppliers and schedule timely payments.
• Thực hiện báo cáo công nợ, tuổi nợ phải trả hàng tháng/Do AP reconciliation as policy required monthly
• Tạo và quản lý danh mục NCC/ Vendor master data and Vendor's bank account info: new creation/ block & unblock/ delete
B. Treasury & Banking
• Thực hiện thanh toán công nợ cho NCC và nhân viên đúng hạn/Be responsible for AP settlement and reimburse for employee to ensure timeliness, accuracy in monthly payment.
• Kiểm soát dòng tiền hàng ngày/Daily cashflow report and forecast
• Đối chiếu sổ quỹ ngân hàng hàng ngày/Daily bank reconciliation report
• Thực hiện ghi sổ các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng: chi phí ngân hàng, lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá.../Banking posting: bank charge, financial interest income/expense, FX posting
• Thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan tới ngân hàng: mở/đóng tài khoản, cập nhật thông tin, trao đổi thông tin với nhân viên ngân hàng/Banking documentation: open/close bank account, update information, dealing authorization, Internet banking registration...
C. General Tasks / Công việc chung
• Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán và sổ phụ ngân hàng khoa học, đảm bảo tính bảo mật và dễ tra cứu/Organize, archive, and file all accounting documents, vouchers, and bank statements systematically and securely.
• Phối hợp cung cấp số liệu tài chính phục vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyết toán thuế dưới sự hướng dẫn của cấp trên/Coordinate and provide financial data for audits, internal controls, and tax authorities under management's guidance.
• Các công việc khác theo phân công của quản lý/Other tasks might be assigned by Leader