Quản lý công nợ phải thu
Tiếp nhận và kiểm tra thông tin hợp đồng, đơn đặt hàng và điều khoản thanh toán.
Theo dõi công nợ phát sinh của từng khách hàng.
Cập nhật đầy đủ các khoản phải thu trên hệ thống kế toán.
Theo dõi hạn thanh toán và lập danh sách các khoản đến hạn hoặc quá hạn.
Kiểm soát hạn mức tín dụng theo chính sách bán hàng của Công ty.
Đối chiếu công nợ
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng.
Lập biên bản xác nhận công nợ theo tuần, tháng, quý hoặc năm.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh để xử lý các chênh lệch phát sinh.
Lưu trữ đầy đủ hồ sơ đối chiếu.
Theo dõi thanh toán
Ghi nhận các khoản thanh toán của khách hàng.
Đối chiếu chứng từ thanh toán với hóa đơn và công nợ.
Theo dõi các khoản thanh toán chưa xác định hoặc thanh toán thiếu.
Phối hợp với ngân hàng và bộ phận liên quan khi cần xác minh giao dịch.
Thu hồi công nợ
Chủ động nhắc thanh toán trước và sau khi đến hạn.
Theo dõi tình trạng thu hồi công nợ.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh trong việc làm việc với khách hàng.
Báo cáo các khoản nợ quá hạn và đề xuất phương án xử lý.
Hỗ trợ xử lý các khoản công nợ khó đòi theo quy trình của Công ty.
Kiểm soát chứng từ Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của:
Hợp đồng kinh tế.
Đơn đặt hàng.
Phiếu xuất kho.
Biên bản
giao nhận hàng hóa.
Hóa đơn giá trị gia tăng.
Biên bản đối chiếu công nợ.
Chứng từ thanh toán.
Đảm bảo chứng từ được lưu trữ đầy đủ, khoa học và dễ tra cứu.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán công nợ hoặc
Kế toán bán hàng.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, thương mại hoặc phân phối.
Có kinh nghiệm quản lý công nợ của hệ thống đại lý, nhà phân phối hoặc khách hàng doanh nghiệp (B2B) là lợi thế.
