Nhân viên Kế toán Kho khu vực Củ Chi

1. Quản lý nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, hàng hóa:

• Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận nhận hàng, mua hàng, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của công ty và của nhà nước.
• Kiểm tra số liệu đặt hàng, giao nhận thực tế so với chứng từ gốc để làm căn cứ xác nhận hàng nhập kho mỗi ngày trên phần mềm Bravo.
• Kiểm tra tính hợp lệ của những hóa đơn, chứng từ Nhập/Xuất kho.
• Kiểm tra hóa đơn nhập hàng từ nhà sản xuất và so sánh với lượng hàng nhập thực tế.
• Đối chiếu và nhập số liệu từ hóa đơn, chứng từ vào hệ thống.
• Kiểm tra việc ghi chép của nhân viên thủ kho và kiểm tra xem có tuân thủ các quy định của công ty hay không.
• Thường xuyên kiểm tra tình trạng hàng hóa trong kho và lên kế hoạch nhập kho đề xuất với Trưởng bộ phận.
• Tham gia công tác kiểm kê.
• Chịu trách nghiệm hoàn thành biên bản kiểm kê và đề xuất xử lý nếu có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách.
• Nộp chứng từ và hoàn thành báo cáo kế toán.
• Thường xuyên kiểm tra và lập biên bản các công nợ nhập - xuất hàng hóa.
• Phối hợp cùng Thủ kho kiểm tra định kỳ tình trạng hàng hóa trong kho. Xử lý loại bỏ những hàng hóa hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng.
• Lập biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu sổ sách được chuyển về cho kế toán.
• Hạch toán doanh thu, giá vốn và chi phí (nếu có).
• Xác nhận kết quả kiểm tra giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi nhận vào sổ sách.
• Lập báo cáo tồn kho và các báo cáo nhập - xuất hàng hóa theo quy định.
• Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận quản lý kho.
• Đối chiếu số liệu từ kế toán và từ Thủ kho.
• Báo cáo kịp thời cho KTT các trường hợp nhập, xuất không đúng theo quy định.
• Báo cáo Kế toán Tổng hợp tình hình nhập kho thực tế mỗi ngày.
• Tham gia kiểm kê đột xuất hai mặt hàng mỗi tuần theo kế hoạch của Kế Toán Kiểm Soát Chi phí.
• Báo cáo cho KTT các trường hợp phát hiện số liệu tăng, giảm bất thường trong kiểm kê thực tế.
• Kiểm tra số liệu nhập, xuất kho, phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời trước ngày 5 hàng tháng.

2. Kiểm soát giá mua nguyên vật liệu, công nợ phải trả:

• Nhận và lưu trữ các báo giá của nhà cung cấp mỗi khi có thay đổi giá. Kiểm tra việc cập nhật giá mua trong phần mềm Bravo.
• Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp, báo cáo cho Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí các trường hợp biến động giá hàng tháng.
• Định kỳ hàng tháng, kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp, báo cáo Kế Toán Kiểm Soát chi phí những trường hợp chênh lệch bất thường.
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ theo điều khoản thanh toán đã thoả thuận.
• Cung cấp cho Kế Toán Thanh Toán đầy đủ hồ sơ liên quan đến nợ phải trả cho nhà cung cấp để làm căn cứ lập kế hoạch và chứng từ thanh toán.

3. Công việc khác:

• Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và Kế Toán cấp trên phân công.