1. Quản lý quan hệ ngân hàng và tín dụng
- Quản lý hạn mức tín dụng, hồ sơ vay, giải ngân và gia hạn tín dụng.
- Theo dõi, quản lý tài sản bảo đảm, hồ sơ thế chấp, giải chấp và các thư bảo lãnh ngân hàng.
- Đảm bảo hồ sơ, chứng từ tín dụng được lưu trữ đầy đủ, chính xác và kịp thời.
2. Quản lý dòng tiền và thanh toán
- Lập kế hoạch thu - chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo tuần, tháng, quý.
- Theo dõi, kiểm soát dòng tiền ra - vào, đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động.
- Lập và thực hiện lệnh chuyển tiền, thanh toán cho nhà cung cấp, khách hàng, đối tác.
- Giải tỏa và hạch toán các khoản tạm ứng, theo dõi tiền gửi, tiền vay và giao dịch qua thẻ.
3. Theo dõi và đối chiếu ngân hàng
- Đối chiếu số liệu sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán định kỳ.
- Quản lý, lưu trữ chứng từ thu - chi, thanh toán qua ngân hàng.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo ngân hàng và đối chiếu công nợ.
4. Thanh toán và công nợ nhà cung cấp
- Lập kế hoạch thanh toán định kỳ; thực hiện chuyển khoản đúng hạn và quy trình.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ trước khi trình ký.
- Làm việc với nhà cung cấp khi có thay đổi về kế hoạch thanh toán.
5. Báo cáo và công việc khác
- Lập, in sổ sách, báo cáo liên quan đến tài khoản ngân hàng, tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của
Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo.
6. Các nội dung khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Ngân hàng
- Độ tuổi: Nữ từ 30 trở lên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Ngân hàng.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm trong công tác
kế toán ngân hàng hoặc
kế toán tổng hợp.
- Am hiểu các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh, giải ngân, dòng tiền và quy trình thanh toán ngân hàng.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc độc lập.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhiều ngân hàng.
