NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

• Lập Ủy nhiệm chi (UNC), Giấy nộp tiền, hồ sơ vay vốn, mở L/C (thư tín dụng), bảo lãnh ngân hàng;
• Hạch toán các khoản vay/trả nợ gốc và lãi vay;
• Ghi nhận các khoản phí dịch vụ ngân hàng, lãi tiền gửi và xử lý bút toán chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch ngoại tệ;
• Đối chiếu hàng ngày: Kiểm tra tính khớp đúng giữa số dư trên sổ phụ ngân hàng và số dư trên phần mềm kế toán nội bộ;
• Xử lý chênh lệch: Kịp thời phát hiện sai sót và phối hợp với ngân hàng để tra soát, điều chỉnh các giao dịch lỗi, tiền về chậm hoặc hạch toán nhầm;
• Báo cáo quỹ tiền gửi, tình hình vay và hạn mức tín dụng cho Giám đốc tài chính hoặc Ban Giám đốc;
• Cung cấp sao kê và sổ phụ ngân hàng cho bộ phận kế toán thuế để làm căn cứ kê khai thuế hoặc phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, quyết toán cuối năm.
• Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến công việc theo quy định;