Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

1. Quỹ
- Nhận yêu cầu chi tiền mặt từ nhân viên, kiểm tra các chứng từ liên quan
- Trình KKT duyệt trước khi thanh toán
- Lập phiếu chi
- Thanh Toán
- Lập phiếu thu bán hàng / phiếu thu khác , đính kèm các chứng từ liên quan
- Thu tiền
- Giữ Pestty Cash
- Kiểm tra Quỹ tiền mặt vào mỗi cuối tuần/cuối tháng/ cuối năm
- Kiểm tra và lưu trữ toàn bộ phiếu thu / phi chi
2. Ngân Hàng
- Giao dịch / Nộp chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra quỹ ngân hàng cuối tháng/ cuối năm
- Đối chiếu số dư cuối năm với ngân hàng
- Lưu giữ các chứng từ ngân hàng
3. Bán hàng
- Phụ trách hồ sơ hàng xuất khẩu
-Lập bảng đối chiếu công nợ phải thu hàng tháng cho những khách hàng
-Lập đề nghị thanh toán gởi khách hàng đối với khách hàng có yêu cầu
-Kiểm tra số dư công nợ phải thu vào cuối tháng / cuối năm
-Lập bảng đối chiếu công nợ phải thu hàng cuối năm gởi cho khách hàng xác nhận
-Theo dõi , Kiểm tra tất cả chứng từ lắp đặt FOL/Sample/Demo trả vầ
- Lưu giữ các chứng từ lắp đặt FOL/Sample/Demo
- Lưu giữ các hợp đồng bán hàng
4. 4. 4. Mua Hàng Hóa / Chi Phí Hoạt Động Văn Phòng / Nhà Máy / Chi phí khác
- Kiểm tra tất các chứng từ thanh toán trước khi tiến hành thanh toán
- Hạch toán sao kê thẻ Visa vào vào hệ thống phần mềm kế toán
-Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ, thanh toán trước hoặc theo tiến độ cho nhà cung cấp
- Tính giá thành hàng nhập khẩu
- Lưu giữ các hợp đồng mua hàng
5. Kho / Giá thành / Giá bán
- Kiểm tra xuất nguyên vật liệu từ Phiếu Sản xuất ( hàng tuần)
- Nhập CP NVL & bao bì vào tính giá thành (cuối tháng )
- Lưu giữ các bản sao của Phiếu sản xuất
- Tập hợp chi phí nguyên vât liệu, bao bì và chi phí sản xuất chung để Tính giá thành nhập kho thành phẩm
- Nhập giá thành phẩm vào hệ thống