Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán & Công Nợ

* Trách nhiệm chính:
- Quản lý công nợ phải thu
+ Theo dõi công nợ khách hàng theo từng hợp đồng và dự án.
+ Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ.
+ Theo dõi lịch thanh toán và nhắc công nợ khách hàng.
+ Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác thu hồi công nợ.
+ Đối chiếu công nợ với khách hàng khi cần thiết.
- Quản lý công nợ phải trả
+ Theo dõi công nợ nhà cung cấp và nhà thầu phụ.
+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán theo quy trình công ty.
+ Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
+ Theo dõi hạn thanh toán và kế hoạch chi trả.
+ Kiểm soát các khoản tạm ứng và hoàn ứng.
- Thực hiện thanh toán
+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi trình phê duyệt.
+ Lập đề nghị thanh toán theo kế hoạch dòng tiền.
+ Thực hiện các giao dịch ngân hàng theo phân công.
+ Theo dõi tình trạng thanh toán và lưu trữ hồ sơ liên quan.
+ Đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn và đúng quy định.
- Quản lý hóa đơn và chứng từ
+ Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn và chứng từ.
+ Theo dõi hóa đơn đầu vào và đầu ra liên quan đến công nợ.
+ Lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.
+ Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán hoặc thanh tra thuế.
- Báo cáo và kiểm soát dòng tiền
+ Lập báo cáo công nợ phải thu và phải trả định kỳ.
+ Theo dõi tình hình thu chi và kế hoạch dòng tiền.
+ Cảnh báo các khoản công nợ quá hạn hoặc rủi ro thanh toán.
+ Hỗ trợ Kế toán trưởng trong công tác quản lý tài chính.