NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả Công việc
Quản lý các khoản thu:
Theo dõi công nợ và thực hiện các nghiệp vụ thu tiền khách hàng và các khoản tạm ứng
Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.
Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.
Quản lý các khoản chi:
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập uỷ nhiệm chi
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
Kiểm soát hoạt động thu chi:
Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ các bộ phận liên quan.
Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.
Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
Cùng với thủ quỹ đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
Lập báo cáo và in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.