Nhân viên Kế toán Tổng hợp

1. Kiểm soát Doanh thu & Quản lý Quỹ tiền mặt
Kiểm toán số liệu, đối chiếu báo cáo doanh thu hàng ngày của Thu ngân, Lễ tân... với dữ liệu trên phần mềm hệ thống.
Kiểm tra tính chính xác của các khoản khuyến mãi, giảm giá hoặc miễn phí đang áp dụng tại Khu nghỉ dưỡng/Nhà hàng.
Theo dõi, cập nhật và kiểm tra đột xuất doanh thu từ phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống (F&B) và các dịch vụ bổ sung khác.
Phối hợp với Thủ quỹ kiểm tra các quỹ nội bộ, kiểm soát và theo dõi chặt chẽ các khoản tạm ứng/hoàn ứng.
Hạch toán chính xác, kịp thời các khoản thu - chi tiền mặt, lập phiếu thu - chi theo đúng quy định và chứng từ gốc.
2. Quản lý Công nợ & Giao dịch Ngân hàng
Theo dõi các nguồn tiền phát sinh qua ngân hàng: tiền đặt cọc của khách, tiền thanh toán, tiền gửi...
Đối chiếu chéo với bộ phận Sales/Kinh doanh về các khoản tiền đặt cọc của các đối tác lữ hành (OTA), doanh nghiệp (Corp) hoặc khách lẻ.
Quản lý chi tiết công nợ phải thu và phải trả của từng khách hàng, nhà cung cấp theo hợp đồng kinh tế.
Lập kế hoạch và thông báo thanh toán công nợ cho nhà cung cấp theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng.
Đôn đốc việc thanh toán, giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ, tránh tình trạng chiếm dụng vốn hoặc nợ quá hạn.
3. Quản lý Hóa đơn, Thuế & Lập báo cáo
Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Kinh doanh, Lễ tân để kiểm tra, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng kịp thời và chính xác.
Thực hiện lập báo cáo và nộp các loại thuế định kỳ theo quy định (GTGT, thuế nhà thầu...).
Hàng tháng rà soát lại tất cả các khoản doanh thu, chi phí phát sinh; hoàn tất ghi sổ Nhật ký doanh thu và chốt sổ cuối tháng.
Thiết lập và lập các bảng báo cáo doanh thu, chi phí thường nhật/hàng tháng để trình lên Ban Giám đốc.
Tham gia đào tạo nghiệp vụ quy trình thu ngân, hóa đơn cho nhân sự mới và đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến việc quản lý dòng tiền.