Nhân Viên Tài Chính Doanh Nghiệp

1.1.Lập Kế hoạch tài chính năm, tháng của công ty.
1.2. Kiểm soát chi phí và dòng tiền, đảm bảo hoạt động hiệu quả, trơn tru của các hoạt động liên quan đến tiền.
Đảm bảo số dư tiền:
Duy trì số dư tiền mặt hợp lý trong tất cả các tài khoản ngân hàng và tại quỹ; chuyển tiền giữa các ngân hàng và quỹ theo yêu cầu.
Kiểm tra, đối chiếu số dư tiền mặt và số dư ngân hàng và đảm bảo số dư chính xác.
Chuẩn bị báo cáo dòng tiền hàng tuần để đảm bảo hoạt động kinh doanh trơn tru.
Lo nguồn tiền:
Điều phối nợ phải thu, phải trả, đảm bảo cân đối dòng tiền.
Giao tiếp với ngân hàng và xin các khoản vay khi cần thiết. Quản lý các tiện ích ngân hàng.
Đảm bảo tất cả các khoản vay kỳ hạn được thu hồi và thanh toán trước ngày đến hạn.
Đàm phán lãi suất/điều khoản tín dụng và tạo ra khoản tiết kiệm chi phí cho công ty.
1.3. Lập báo cáo về tài chính hàng tháng, phân tích sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và cho ý kiến đề xuất nếu có.
1.4. Triển khai các quy trình và biện pháp kiểm soát tài chính quan trọng, đảm bảo tuân thủ quy định của công ty và pháp luật.