Payable Accountant - Kế Toán Thanh Toán

1, Theo dõi, quản lý các khoản thu
Thực hiện nhiệm vụ thu và kiểm tra dòng tiền từ các chủ thể trong và ngoài doanh nghiệp như: các cổ đông, bộ phận thu ngân của các cửa hàng vào mỗi ngày, thu hồi công nợ đối với khách hàng,...;
Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Theo dõi các khoản công nợ của nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ;
Theo dõi quá trình thanh toán qua thẻ của khách hàng
Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi dòng tiền
2. Theo dõi, quản lý các khoản chi
Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng
Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán chưa đảm bảo
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ như: thanh toán các khoản tạm ứng, thanh toán khoản tiền mua hàng bên ngoài,...
Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng
3. Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt
Đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ vào mỗi cuối ngày
Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ mỗi ngày cho cấp trên
4. Các công việc khác
Thường xuyên theo dõi và lập báo cáo trình cấp trên với những khoản thu - chi không rõ ràng
Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan để trình cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất
Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công từ Trưởng Bộ Phận