Treasury Accountant

A/ Mô tả công việc:
1. Quản lý giao dịch ngân hàng và nguồn tiền
Thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán qua ngân hàng trên cơ sở hồ sơ đã được kiểm tra và phê duyệt theo quy định của Công ty.
Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đảm bảo nguồn tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán và hoạt động kinh doanh.
Theo dõi các khoản tiền gửi có kỳ hạn, lãi tiền gửi, các khoản vay và lịch trả nợ ngân hàng.
Thực hiện các giao dịch ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế và các thủ tục ngân hàng liên quan (nếu có).
Làm việc với ngân hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch, tài khoản và dịch vụ ngân hàng.
2. Theo dõi và quản lý dòng tiền
Tổng hợp kế hoạch thu - chi từ các bộ phận liên quan để theo dõi nhu cầu sử dụng tiền.
Lập báo cáo dòng tiền và dự báo nhu cầu tiền ngắn hạn.
Theo dõi dòng tiền thực tế so với kế hoạch, kịp thời báo cáo các biến động bất thường hoặc nguy cơ thiếu hụt nguồn tiền.
Đề xuất phương án điều phối nguồn tiền giữa các tài khoản ngân hàng nhằm đảm bảo thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.
3. Báo cáo và lưu trữ chứng từ
Lập các báo cáo thu - chi, số dư ngân hàng và tình hình thanh toán theo yêu cầu.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ giao dịch ngân hàng và chứng từ thanh toán đầy đủ, khoa học.
Phối hợp thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối tháng và cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm toán khi cần.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
B/ Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hành
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán Ngân hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hoặc FMCG
Hiểu biết vững về quản lý vốn lưu động
Có kinh nghiệm về ngân quỹ và quan hệ ngân hàng
Nắm vững nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, đối chiếu số dư và kiểm soát chứng từ thanh toán.
Có kiến thức cơ bản về quản lý dòng tiền và báo cáo thu - chi.
Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm kế toán/ERP.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng kiểm soát số liệu tốt.
Có khả năng phối hợp và làm việc với ngân hàng cũng như các phòng ban liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.