Treasury Accounting Leader

1. Thanh toán tiền mua hàng nước ngoài bằng lệnh vay:
2. Kiểm tra chứng từ trước thanh toán trả sau nhận từ AP
a. Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC
b. Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán
c. Chốt deal FX và mua ngoại tệ thanh toán với bank
d. Làm thủ tục vay
3. Thanh toán tiền mua hàng tong nước bằng lệnh vay hoặc tiền tự có
a. Kiểm tra chứng từ trước thanh toán từ AP
b. Điền form vay
4. Nộp thuế hàng nhập khẩu : (Thuế GTGT,Thuế nhập khẩu, Thuế chống bán phá giá) bằng tiền tự có.
5. Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán và gửi tiền tiết kiệm
6. Đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa người tạo lệnh và người duyệt lệnh
7. Kiểm soát chi phí ngân hàng để tối ưu chi phí
8. Tham gia kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng tháng
9. Kiểm soát tiền gửi /tiền vay thực hiện theo chính sách Tập Đoàn
10. Cân đối tiền trong ngắn hạn (3 tháng)
11. Báo cáo vay gửi ,hạn mức, báo cáo số dư tiền hàng tuần
12. Bổ sung các hồ sơ tín dụng gia hạn hàng năm (HSBC/Shinhan/Kbank/Vietcom/Vietin), hồ sơ công chứng,báo cáo tài chí[protected info] bank.
13. Báo cáo Credit Limit và thống kê lãi suất / tỷ giá gửi hàng tuần để làm việc với các bank tối ưu lãi suất và tỷ giá.
14. Thống kê lãi/ lỗ mua USD FWD
15. Cùng với Treasury manager: Tìm hiểu các sản phẩm mới của ngân hàng, hỗ trợ xem xét các sản phẩm của công ty Singapore, các chương trình SFP; Review hạn mức hàng năm các Bank ...