Treasury Assistant (Chyên viên Tài Chính)

Nhiệm vụ chính:
Theo dõi số dư các tài khoản tiền và tương đương tiền;
Lên danh sách thanh toán và làm việc với ngân hàng (internet banking, vay);
Lập báo cáo và cân đối dòng tiền theo tuần/tháng/năm;
Lập dự toán dòng tiền:
Làm việc trực tiếp với ngân hàng để làm các hồ sơ gia hạn Hợp đồng tín dụng, hồ sơ đóng/mở/cập nhật thông tin, đối chiếu số dư vay, lãi suất;
Tính và hạch toán lãi vay vào phần mềm SAP;
Lập và theo dõi các báo cáo liên quan đến đầu tư, đặt cọc thuê mặt bằng,...;
Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng Gíam Đốc và Quản lý trực tiếp;
Vai trò & Trách nhiệm:
1.Kế toán tiền và tương đương tiền:
Theo dõi số dư các tài khoản tiền và tương đương tiền;
Lên danh sách thanh toán và làm việc với ngân hàng (internet banking, vay);
Cân đối dòng tiền theo tuần/tháng/năm;
Lập báo cáo dòng tiền theo tuần/tháng;
Lập dự toán dòng tiền;
Làm hồ sơ gia hạn Hợp đồng tín dụng, Giấy nhận nợ, Trả nợ;
Kiểm tra đối chiếu số dư vay, lãi vay với ngân hàng;
Tính và hạch toán lãi vay vào phần mềm SAP;
Tổng hợp báo cáo khoản vay, lãi;
Làm các hồ sơ Mở/Đóng/Cập nhật thông tin Công ty với các Ngân hàng;
Kiểm tra việc hoàn thành nộp tiền hàng ngày của các cửa hàng;
Báo cáo chi tiết các khoản đầu tư (xây dựng, máy móc), tiền đặt cọc mặt bằng;
Báo cáo số dư tiền và tương đương tiền & các khoản vay (yêu cầu từ Công ty mẹ);
Báo cáo số dư các khoản vay (form request từ CJ Group VN);
Lưu trữ hồ sơ chứng từ...;
2. Nhiệm vụ khác
Thực hiện các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của BOD và quản lý trực tiếp;
Giữ bí mật thông tin liên quan đến số liệu kế toán, tài chính của Công ty;
Luôn cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.