Trưởng nhóm Kế toán Thanh toán
CÔNG TY TNHH VIETART FOOD & BEVERAGE
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Hết hạn: 19/10/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: 9 Tr - 12 Tr VND
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Quản lý
Kinh nghiệm: 2 năm
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban:
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.
2. Thu - chi quỹ tiền mặt:
Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.
Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước...). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.
3. Chi ngân hàng:
Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.
4. Hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng:
Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.
Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.
5. Tham gia kiểm kê nhà hàng cuối tháng. Phụ trách báo cáo.
Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..
Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
Báo cáo tạm ứng
Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.
6. Điều phối nhân sự và các quy trình liên quan Nhóm Thanh toán.
Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.
Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.
Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.
Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước...). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.
Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.
Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.
Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.
Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..
Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
Báo cáo tạm ứng
Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.
Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.
Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.
Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban:
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.
2. Thu - chi quỹ tiền mặt:
Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.
Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước...). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.
3. Chi ngân hàng:
Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.
4. Hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng:
Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.
Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.
5. Tham gia kiểm kê nhà hàng cuối tháng. Phụ trách báo cáo.
Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..
Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
Báo cáo tạm ứng
Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.
6. Điều phối nhân sự và các quy trình liên quan Nhóm Thanh toán.
Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.
Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.
Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.
Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước...). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.
Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.
Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.
Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.
Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..
Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
Báo cáo tạm ứng
Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.
Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.
Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.
Yêu cầu công việc
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành TCKT.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty.
Có tính chính trực, cẩn thận trong công việc.
Có khả năng giao tiếp & khả năng thuyết trình, phản biện logic.
Chịu áp lực công việc, có tinh thần ham học và đóng góp vì mục tiêu phát triển chung của công ty.
Cam kết hoàn thành các công việc và kế hoạch đã được giao
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành TCKT.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty.
Có tính chính trực, cẩn thận trong công việc.
Có khả năng giao tiếp & khả năng thuyết trình, phản biện logic.
Chịu áp lực công việc, có tinh thần ham học và đóng góp vì mục tiêu phát triển chung của công ty.
Cam kết hoàn thành các công việc và kế hoạch đã được giao
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Bằng cấp:
Cao đẳng
Độ tuổi:
24 - 40
Lương:
9 Tr - 12 Tr
VND
Cao đẳng
Độ tuổi:
24 - 40
Lương:
9 Tr - 12 Tr
VND
Thông tin chung
- Mức lương: 9 triệu - 12 triệu VND
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 19/10/2024
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
VietArt F&B là một công ty tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực và đồ uống tại Đà Nẵng, sở hữu và vận hành các thương hiệu nổi tiếng như The Cups Coffee và B&B Bakery. Với sự phát triển không ngừng, VietArt F&B đang chuẩn bị ra mắt các chuỗi nhà hàng và tổ hợp F&B đẳng cấp, mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và chất lượng cho khách hàng. Với tâm huyết và đam mê trong từng sản phẩm, VietArt F&B cam kết mang đến những giá trị vượt trội, góp phần nâng tầm phong cách sống và ẩm thực tại Đà Nẵng.
Quy mô công ty
Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Vận Tải Quốc Tế Phước AN
10 - 30 triệu
19/10/2024
Đà Nẵng
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.