Chuyên Viên Kế Toán Công Nợ & Thanh Toán

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Thực hiện quản lý công nợ phải thu, thanh toán trong nước và quốc tế, kiểm soát thu - chi, hỗ trợ quản lý dòng tiền và đảm bảo các giao dịch tài chính được thực hiện chính xác, đúng hạn, đúng quy định.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Quản lý công nợ khách hàng
• Theo dõi hạn mức tín dụng và công nợ khách hàng.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng và bộ phận kinh doanh.
• Theo dõi, cảnh báo các khoản nợ đến hạn và quá hạn.
• Phối hợp với kinh doanh trong công tác thu hồi công nợ.
• Kiểm tra, theo dõi các khoản chiết khấu, hỗ trợ, thưởng và cấn trừ công nợ.
2. Thực hiện thanh toán
• Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán trong nước và quốc tế.
• Thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy trình phê duyệt.
• Theo dõi lịch thanh toán và cảnh báo các khoản đến hạn.
• Phối hợp với ngân hàng trong các giao dịch chuyển tiền, vay vốn, bảo lãnh và L/C.
3. Hạch toán và kiểm soát số liệu
• Hạch toán các nghiệp vụ công nợ, thu tiền, chi tiền, chiết khấu và hỗ trợ khách hàng.
• Đối chiếu dữ liệu công nợ, ngân hàng và các tài khoản liên quan.
• Kiểm tra, xử lý chênh lệch và đảm bảo số liệu chính xác.
4. Báo cáo và quản lý dòng tiền
• Lập báo cáo công nợ phải thu.
• Lập báo cáo thanh toán và thu chi.
• Theo dõi kế hoạch thu tiền, dự báo dòng tiền.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
5. Tuân thủ và lưu trữ chứng từ
• Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán.
• Lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học.
• Tuân thủ quy định tài chính, kế toán và quy trình nội bộ.
• Hỗ trợ công tác kiểm toán và thanh tra khi có yêu cầu.