Mô tả Công việc
Mô tả công việc
1. Công nợ phải thu:
Theo dõi, lập đề nghị nộp thuế hộ/chi hộ phí làm thủ tục Hải quan cho khách hàng.
Nhận chứng từ từ Phòng Kinh doanh: tập hợp đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
Xuất hóa đơn hàng hóa/dịch vụ cho khách, lập hóa đơn thu tiền (Invoice) khách hàng.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu từng khách hàng phụ trách.
Quản lý các khoản công nợ quá hạn.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan đến công việc công nợ.
2. Kiểm tra nội bộ:
Phụ trách kiểm tra, đối chiếu số liệu các tài khoản kế toán nội bộ.
Kiểm tra, đối chiếu chi tiết các khoản thu/chi hộ.
Điều chỉnh kịp thời các sai sót số liệu kế toán.
Gửi báo cáo công nợ hàng tuần, nhắc nhở kế toán công nợ thu hồi các khoản quá hạn.
Theo dõi, gửi báo cáo các hồ sơ công nợ chưa hoàn tất để chuyển tiếp khách hàng.
3. Công nợ phải trả:
Nhập chứng từ, hóa đơn chi phí đầu vào.
Nhập chứng từ tạm ứng/hoàn ứng của từng nhân viên.
Theo dõi công nợ phải trả của từng nhà cung cấp.
Báo cáo với
Giám đốc tình hình công nợ phải trả để lên kế hoạch thanh toán.
Lập các báo cáo công nợ phải trả.
Lập kế hoạch thanh toán hợp đồng với nhà cung cấp.
Hỗ trợ
kế toán thanh toán thực hiện các công việc liên quan.
Lập các báo cáo lãi/lỗ của các khách hàng.
岗位职责
1. 应收账款管理:
跟踪并提交代缴税费/代垫费用的申请,用于客户的报关服务。
接收来自业务部的单据,整理齐全发票与相关凭证。
为客户开具商品/服务发票,制作收款发票(Invoice)。
跟踪并核对所负责客户的应收账款。
2. 内部审计与核对:
负责检查与核对公司内部财务账户的数据。
检查并对账代收/代付款项的明细。
及时调整账目中的错误数据。
每周提交应收账款报告;提醒相关人员催收逾期款项。
跟踪并报告未完成结算的客户账务资料。
3. 应付账款管理:
输入进项费用的单据和发票。
录入员工的备用金申请及报销凭证。
跟踪各供应商的应付账款。
向经理汇报应付款项状况,协助制定付款计划。
编制应付账款相关报表。
制定与供应商的付款计划。
协助付款会计完成相关工作任务。
编制客户利润/亏损报表。
管理逾期账款。
解答客户关于应收账款相关工作的疑问。
