Kế Toán Bán Hàng Và Nợ Phải Thu

Quản lý toàn diện chu trình bán hàng, ghi nhận doanh thu từ sản phẩm xi măng bao, bê tông trộn sẵn và phụ gia bê tông (Sika); theo dõi, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu từ khách hàng; đảm bảo thu hồi nợ kịp thời, giảm thiểu rủi ro nợ xấu; hỗ trợ quản lý dữ liệu nội bộ, hạch toán chứng từ và lập báo cáo chính xác phục vụ quản trị và quyết định kinh doanh.
NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Quản lý bán hàng, doanh thu và công nợ phải thu
Liên hệ khách hàng (đại lý, công trình xây dựng, nhà thầu) để đối chiếu số liệu định kỳ về xi măng bao, bê tông trộn sẵn và phụ gia bê tông Sika theo yêu cầu hoặc khi có phát sinh chênh lệch.
Chuẩn bị, soạn thảo hợp đồng kinh tế bán hàng, báo giá, hồ sơ thanh toán; theo dõi điều khoản thanh toán và thực hiện đòi nợ (qua điện thoại, email, công văn nhắc nợ).
Lập đề xuất thanh toán các chi phí liên quan đến bán hàng và hoạt động công ty (phí vận chuyển, chiết khấu, khuyến mãi...).
Xử lý nợ xấu, nợ khó đòi: Thu thập hồ sơ, chứng từ để chuẩn bị đề xuất kiện tụng hoặc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.
Xuất hóa đơn GTGT (điện tử) cho các giao dịch bán hàng, đảm bảo đúng quy định thuế và khớp với phiếu xuất kho.
Lập và gửi báo cáo doanh thu, công nợ phải thu hàng tuần/tháng (bao gồm aging receivable theo kỳ hạn: trong hạn, quá hạn 30-90 ngày, trên 90 ngày...); phân tích tình hình thu hồi nợ và đề xuất biện pháp cải thiện.
2. Kiểm soát và nhập liệu dữ liệu nội bộ trên phần mềm MISA
Nhập hóa đơn đầu vào (hóa đơn mua nguyên vật liệu từ nhà máy, nhà cung cấp, hóa đơn chi phí khác) vào phần mềm MISA; kiểm tra tính hợp lệ và khớp chứng từ.
Nhập số liệu giao dịch ngân hàng (thu/chi tiền mặt, chuyển khoản) vào MISA; đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ sách thực tế hàng ngày/tháng.
Đối chiếu công nợ phải thu (khách hàng) và phải trả (nhà cung cấp) thực tế với dữ liệu trên phần mềm MISA; xử lý chênh lệch (nếu có).
Nhập phiếu nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu/sản phẩm; hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ và điều chỉnh chênh lệch tồn kho.
Tính lương, các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên công ty; hạch toán lương và các khoản liên quan.
Hạch toán các chứng từ khác phát sinh (chi phí vận hành, khấu hao, điều chỉnh...) vào sổ sách kế toán.
3. Công việc tổng hợp và hỗ trợ khác
Lập và nộp báo cáo thuế GTGT (VAT), thuế TNCN (PIT) đúng hạn theo quy định.
Quản lý dòng tiền thu chi hàng ngày; lập đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ thanh toán.
Tập hợp, lưu trữ, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán: Hợp đồng khách hàng (KH), hợp đồng nhà cung cấp (NCC), hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra, biên bản đối chiếu công nợ...
Thực hiện các báo cáo đặc thù theo yêu cầu của cấp trên (báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo quản trị, báo cáo tình hình công nợ...).
Soạn thảo công văn, quy chế, quy định nội bộ liên quan đến kế toán, bán hàng, công nợ theo chỉ đạo từ lãnh đạo.