Kế toán công nợ phải thu (Thời vụ)

Mô tả Công việc
Thu tiền ngân hàng, báo cáo công nợ hàng ngày đảm bảo thu đủ, đúng theo từng đối tượng khách hàng.
Gửi công nợ hàng ngày kênh GT, kiểm tra ủy nhiệm chi của NPP để CS đi đơn hàng, nhắc thu hồi nợ (nếu có).
Kiểm tra bộ chứng từ trả hàng, cấn trừ công nợ để kê khai và ghi nhận lên hệ thống, trình ký và lưu trữ.
Apply các báo có Invoice & các khoản hàng trả/ hỗ trợ (Credit/ Debit Memo) với Invoice, kiểm tra báo cáo AR 13, 16 để khớp công nợ theo từng khách hàng, bill to.
Write-off số dư nhỏ lẻ của khách hàng NPP C1, khách lẻ cuối tháng.
Gửi đối chiếu công nợ qua email, giải đáp các thắc mắc liên quan cho khách hàng, thu hồi biên bản đối chiếu kiêm cấn trừ công nợ hàng tháng (bản cứng).
Kiểm tra thông tin tạo mã khách hàng mới.
Xử lý hủy, điều chỉnh cho các trường hợp hóa đơn sai sót. Làm thông báo trên hệ thống VNPT gửi CQT. Trình ký và thu hồi biên bản (bản cứng)
Theo dõi số tồn, cân đối để phát hành thêm hóa đơn và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của MSC và các chi nhánh. Gửi báo cáo thống kê khi có yêu cầu.
Kết hợp với Bộ phận thống kê chốt số dư nợ, đối chiếu với khách hàng, tiến hành kiểm tra, trình ký refund trên hệ thông sau đó chuyển hồ sơ gốc qua kế toán thanh toán.
Kết hợp với Bộ phận thống kê chốt số dư nợ, đối chiếu với khách hàng, tiến hành kiểm tra kết chuyển công nợ từ khách hàng cũ qua khách hàng mới, thông báo với team thanh lý và CS để cấn trừ vào đơn hàng của hàng nhận chuyển nhượng.
Cung cấp hồ sơ chứng từ và data liên quan tới NPP khi có công văn của cơ quan thuế yêu cầu và trong các kỳ kiểm toán, quyết toán thuế
Thu tiền ngân hàng, báo cáo công nợ hàng ngày đảm bảo thu đủ, đúng theo từng đối tượng khách hàng.
Gửi công nợ hàng ngày kênh GT, kiểm tra ủy nhiệm chi của NPP để CS đi đơn hàng, nhắc thu hồi nợ (nếu có).
Kiểm tra bộ chứng từ trả hàng, cấn trừ công nợ để kê khai và ghi nhận lên hệ thống, trình ký và lưu trữ.
Apply các báo có Invoice & các khoản hàng trả/ hỗ trợ (Credit/ Debit Memo) với Invoice, kiểm tra báo cáo AR 13, 16 để khớp công nợ theo từng khách hàng, bill to.
Write-off số dư nhỏ lẻ của khách hàng NPP C1, khách lẻ cuối tháng.
Gửi đối chiếu công nợ qua email, giải đáp các thắc mắc liên quan cho khách hàng, thu hồi biên bản đối chiếu kiêm cấn trừ công nợ hàng tháng (bản cứng).
Kiểm tra thông tin tạo mã khách hàng mới.
Xử lý hủy, điều chỉnh cho các trường hợp hóa đơn sai sót. Làm thông báo trên hệ thống VNPT gửi CQT. Trình ký và thu hồi biên bản (bản cứng)
Theo dõi số tồn, cân đối để phát hành thêm hóa đơn và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của MSC và các chi nhánh. Gửi báo cáo thống kê khi có yêu cầu.
Kết hợp với Bộ phận thống kê chốt số dư nợ, đối chiếu với khách hàng, tiến hành kiểm tra, trình ký refund trên hệ thông sau đó chuyển hồ sơ gốc qua kế toán thanh toán.
Kết hợp với Bộ phận thống kê chốt số dư nợ, đối chiếu với khách hàng, tiến hành kiểm tra kết chuyển công nợ từ khách hàng cũ qua khách hàng mới, thông báo với team thanh lý và CS để cấn trừ vào đơn hàng của hàng nhận chuyển nhượng.
Cung cấp hồ sơ chứng từ và data liên quan tới NPP khi có công văn của cơ quan thuế yêu cầu và trong các kỳ kiểm toán, quyết toán thuế