Kế Toán Công Nợ (SL: 2 Bạn)

- Lên bảng đối chiếu công nợ, làm việc với khách hàng, chuyển lên hoá đơn, theo dõi công nợ phải thu đến khi hoàn tất dựa trên danh sach khách hàng được phân công.
- Đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi đúng hạn, báo cáo cấp trên nếu công nợ chậm thu hồi.
- Kiểm soát cập nhật daily vé/ tour: Khi xuất dữ liệu từ phần mềm/ thư điện tử làm việc/ chứng từ/ đối chiếu công nợ với khách hàng - nếu phát hiện nhân viên phụ trách vé (Ticketing -TC) nhập dữ liệu không chính xác - đề nghị TC điều chỉnh.
- Định kỳ 07 ngày kiểm tra, báo cáo tất cả các khoản công nợ phải thu nếu bị quá hạn thanh toán, gửi thư điện tử thông báo cho các nhân viên phụ trách có liên quan.
- Báo cáo: hàng tháng đối chiếu công nợ khách cá nhân/ FIT được chỉ định còn nợ - theo dõi việc thu hồi nợ
- Báo cáo: Định kỳ, theo yêu cầu,gửi báo cáo công nợ các khách hàng được chỉ định cho phụ trách và quản lý
- Xử lý thanh toán hàng ngày, đối chiếu với Kế toán phụ trách clear công nợ
- Cập nhật thông tin khách hàng liên quan kế toán từ các bô phận có liên quan.