Kế Toán Công Nợ Phải Thu

1. Quản lý công nợ phải thu
Theo dõi chi tiết tình hình công nợ phải thu theo từng khách hàng, hợp đồng, đơn hàng hoặc hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty.
Cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời các phát sinh liên quan đến công nợ phải thu.
Theo dõi tiến độ thanh toán, thời hạn thanh toán và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của khách hàng
2. Đối chiếu, kiểm tra và kiểm soát công nợ:
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng và các dữ liệu nội bộ có liên quan.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ, hồ sơ liên quan đến công nợ phải thu.
Kịp thời phát hiện, tổng hợp và báo cáo các khoản công nợ đến hạn, quá hạn, có dấu hiệu rủi ro hoặc sai lệch số liệu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh nguyên nhân chênh lệch và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
3. Hỗ trợ công tác thu hồi công nợ:
Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nhắc nợ, đôn đốc thanh toán và theo dõi kết quả thu hồi công nợ.
Tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các khoản công nợ chậm thanh toán, quá hạn hoặc có nguy cơ khó thu hồi.
4. Báo cáo và cung cấp thông tin:
Cung cấp số liệu, hồ sơ công nợ cho Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế và các bộ phận liên quan để phục vụ công tác hạch toán, kê khai thuế, lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Tham gia rà soát, đề xuất hoàn thiện quy trình quản lý công nợ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và giảm thiểu rủi ro.
5. Công việc khác:
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ công nợ theo đúng quy định của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.