Kế Toán Công Nợ - Phải Thu

Theo dõi, kiểm tra và hạch toán chi tiết công nợ phải thu của khách hàng; đảm bảo số liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời trên hệ thống kế toán.
Theo dõi thời hạn thanh toán của khách hàng; chủ động liên hệ, đôn đốc và phối hợp với các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ đúng hạn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và nợ xấu.
Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa với khách hàng và thực hiện xuất hóa đơn theo đúng quy định.
Kiểm tra tiền thu bán hàng để phối hợp với bộ phận Sales/Admin thực hiện cấp lệnh giao hàng cho khách hàng.
Kiểm tra, xác nhận khối lượng hàng hóa đã giao phục vụ công tác tính và chi hoa hồng cho bộ phận Sales theo quy định của Công ty.
Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải thu như: thanh toán bằng hàng hóa, bù trừ công nợ phải thu - phải trả và các nghiệp vụ xử lý công nợ phát sinh.
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ; xác minh hoặc yêu cầu khách hàng xác nhận bằng văn bản đối với các khoản công nợ lâu ngày, công nợ khó đòi.
Ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán MISA.
Tổng hợp, lập báo cáo công nợ phải thu, doanh thu bán hàng và các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và cấp quản lý.