Kế Toán Công Nợ

1. Nhận, kiểm tra và lưu trữ hợp đồng bán hàng, các chứng từ liên quan, sổ sách/ chứng từ kế toán hợp lý và hợp lệ
2. Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến công việc công nợ phải thu, cập nhật các bút toán trên hệ thống GERP hàng ngày
3. Theo dõi và xuất hóa đơn VAT đúng quy định và lập đề nghị thanh toán sau đó gửi cho khách hàng.
4. Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm mục đích kiểm tra, cập nhật và theo dõi tình trạng của từng tự án để đôn đốc việc thanh toán của khách hàng, đồng thời cập nhật báo
cáo tiền khách hàng thanh toán hàng ngày cho các phòng ban liên quan
5. Nhận và kiểm tra bảng ước tính chi phí của các dự án bán mới thiết bị và gửi báo cáo tổng hợp cho quản lý.
6. Lập báo cáo hàng tuần cho cuộc họp công nợ phải thu và báo cáo công nợ phải thu hàng tháng
7. Quản lý và theo dõi việc phát hành, đóng các bảo lãnh ngân hàng.
8. Báo cáo thống kê đúng thời gian quy định
9. Thực hiện đối chiếu công nợ phải thu hàng quý
10. Lập bảng kê hóa đơn bán ra hàng tháng
11. Chuẩn bị và gửi số liệu, chứng từ cho kiểm toán nội bộ
12. Chuẩn bị và kiểm tra số liệu, chứng từ để gửi cho cấp quản lý nhằm mục đích kiểm toán
13. Hoàn tất việc nhập liệu và kiểm tra lại tất cả các bút toán liên quan phần hành của mình vào thời điểm đóng kỳ tháng, năm
14. Nhiệm vụ khác: hỗ trợ phòng kế toán và thực hiện các công việc khách theo yêu cầu của cấp quản lý