Kế Toán Công Nợ

1. Quản lý công nợ phải thu
- Quản lý và lưu trữ hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo quy định của Công ty
- Theo dõi, đối chiếu chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng hợp đồng và công trình
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán nghiệm thu với chủ đầu tư
- Xuất hóa đơn
- Lập hồ sơ phát hành bảo lãnh theo hợp đồng, theo dõi chi tiết từng loại bảo lãnh, lên kế hoạch giảm trừ hoặc gia hạn bảo lãnh của từng công trình
2. Quản lý công nợ phải trả và ngân hàng
- Quản lý và lưu trữ hợp đồng, báo giá, tờ trình, hồ sơ thanh toán theo quy định của Công ty
- Kiểm soát chứng từ đầu vào: Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn (tra cứu mã số thuế, trạng thái hoạt động của nhà cung cấp).
- Kiểm tra hồ sơ và làm hồ sơ thanh toán ngân hàng (Ebanking, UNC, hồ sơ giải ngân hoặc bảo lãnh thanh toán...)cho các nhà cung cấp
- Trực tiếp giao dịch: Liên hệ nhà cung cấp để làm rõ các khoản công nợ chưa khớp hoặc xin gia hạn nợ khi cần thiết
- Chịu trách nhiệm theo dõi các khoản thanh toán trả trước (nợ hóa đơn chứng từ) phải đảm bảo ít nhất 1 lần/tuần nhắc nhở các phòng ban khác bổ sung hóa đơn, chứng từ đầy đủ không bị thiếu sót. Báo cáo thường xuyên tình trạng bổ sung chứng từ của các phòng ban nợ chứng từ để có hưởng xử lý sớm.
- Theo dõi , đối chiếu công nợ của từng khách hàng
3. Hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ, khấu hao TSCĐ, CCDC và các nghiệp vụ khác ...
4. Thực hiện theo dõi cập nhật và báo cáo tiền vay, các bảo lãnh thanh toán sắp đến hạn cũng như tới ngày đáo hạn, đảm bảo không để các khoản vay và bảo lãnh thanh toán cho nhà cung cấp bị trễ hạn.
5. Sắp xếp, lưu trữ Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng và các hồ sơ chứng từ liên quan công việc.
6. Thực hiện các yêu cầu khác trực tiếp từ KTT khi có phát sinh.