Kế Toán Công Nợ

1. Quản lý công nợ phải trả (Accounts Payable Management)
Kiểm tra đối soát chi phí thuê điểm với nhà cung cấp và bộ phận quản lí tòa nhà của Công Ty
Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán hóa đơn, chứng từ thanh toán từ nhà cung cấp theo đúng quy định kế toán và chính sách công ty.
Theo dõi công nợ phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn và chính xác.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ và xử lý các chênh lệch phát sinh.
2. Thanh toán & giao dịch ngân hàng (Payment & Banking Transactions)
Lập đề nghị thanh toán và chuẩn bị hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, chi phí nội bộ.
Thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo phân quyền Maker / Checker / Approver.
Theo dõi lịch thanh toán, quản lý hồ sơ thanh toán và chứng từ ngân hàng liên quan.
3. Kiểm soát chi phí & chứng từ (Expense & Documentation Control)
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, hợp đồng và hồ sơ thanh toán trước khi ghi nhận chi phí.
Phối hợp với các phòng ban để thu thập đầy đủ chứng từ và làm rõ các khoản chi phí phát sinh.
Lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán.
4. Hạch toán & hỗ trợ khóa sổ (Accounting & Closing Support)
Hạch toán các nghiệp vụ AP vào hệ thống kế toán đúng tài khoản và đúng kỳ kế toán.
Hỗ trợ đối chiếu số liệu AP, thực hiện accruals liên quan chi phí phải trả cuối tháng.
Phối hợp với Kế toán Tổng hợp trong quá trình khóa sổ tháng/quý/năm.
Đối chiếu số dư các tài khoản ngân hàng.
Đối chiếu số dư các khoản vay
5. Thuế & tuân thủ (Tax & Compliance)
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào theo quy định thuế hiện hành.
Hỗ trợ kê khai thuế GTGT đầu vào và chuẩn bị hồ sơ phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán khi cần.
Đảm bảo tuân thủ quy trình nội bộ và các quy định tài chính - kế toán liên quan.
6. Cải tiến quy trình & phối hợp nội bộ (Process Improvement & Coordination)
Đề xuất cải tiến quy trình thanh toán và quản lý công nợ nhằm tăng hiệu quả vận hành.
Phối hợp với các phòng ban nội bộ và nhà cung cấp để xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán và công nợ.